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[連載第3弾]指標主義

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考え方からくるトレードスタイル







指標主義

ここでは、「指標」とは経済指標のことではなくテクニカル指標を指す

ファンダメンタル主義か、テクニカル主義か


そんな論争は大昔に終焉している

どちらにしても得られる優位性というのは、

もう片方よりも可能性が比較的高いに過ぎないだけである













「テクニカルって?・・・・テクニシャン(・∀・)?」





前回で、僕が崇拝する2大理論について述べてきた


そういった姿勢の中で、じゃあどうやってトレードしたらいいのか

つまり、どういう基準でエントリーし決済するという一連の動作を産み出すのか




答えは・・・



クリックして、またクリックするだけである





いや、マジそんだけなんです

って分かると思いますが、どんなけ勝ってる人も、死ぬほど負けてる人も

エントリーし、決済する為にクリックして、またクリックしてるだけなんです







簡単ですね\(^o^)/



何が言いたいかというと、要はハード面でいうと誰でもできるんですよ

難しいのはソフト面ってことですね!




麻雀でいうと、ツモって手牌を切ることは誰にでもできるけど。

相手の捨牌からみて、どのあたりが危険牌か、そして自分があがるためには

どの牌を切って、手牌をどう組み立てていくのかが難しいってことです






ですんで、今回のお題でもある考え方からくるトレードスタイルってのも

「いかに相手にロンされずに自分があがりやすくするか」について書こうと思います






確率論的にあくまで勝ちやすくるする為のものです


相場の世界に絶対はありませぬので・・・w













「テクニカル指標っていっぱいあるけど、何がええん(・∀・)?」





テクニカル指標ってのは世界にめちゃくちゃあります


全部なんか説明してたら何歳になってるかわかりませんし、

てか全部なんか知らないんで自分が使ってるのだけ説明しますw




[MovingAverage]

移動平均線です

自分が使ってるのは、SMA=単純移動平均とWMA=加重移動平均です

以下、説明ではMAないしSMA、WMAと呼びます




[ボリンジャーバンド]

言わずと知れた、ジョンボリンジャーの開発したテクニカルです

ケッコー逆張りに使う人もいるみたいですね

以下、BBと呼びます


さらにバンドウォークをバンドW、ミドルバンドをミドル、エクスパンションをエクパン

呼んだりしますw




[ストキャスティクス]

オシレータ系のひとつです

相場の買われすぎ、売られすぎを表すとよく言われます

数値が0~100しかないので振り子=オシレータといいます

以下、ストと略します



[MACD]

これも代表的なテクニカルのひとつです

一般的には2つの異なる数値のEMAの差を表しますが、僕はWMAで表示します

トレンド系とオシレータ系のちょうど中間的な役割を果たします

最高です






基本的に使っているのはこの4つになります

これら、全てに与えられた役割があるんで、これらを駆使してトレンドをつかみ

エントリー~決済のタイミングをとっていきます





WS000009.jpg


全部表示させるとこんな感じになります


まぁこれはかなり多重で表示させてますので、始めて見るとごちゃごちゃ見えるかもしれません



もちろんごちゃごちゃになっても、それなりにメリットがあるから多重表示させてますw





多重の数値設定なんですが、基本的にひとつの時間軸内で

短期5・標準20・中期75(5*15)・長期300(20*15)の4つで構成しています



基本この設定なんですが、時間軸同士の連携がややこしくなるので

多少アレンジを加えてます


でも、フラクタルな視点から見ると、全チャート同設定でOKです






まずは1つの時間軸だけで見てみます

1つの時間軸でエントリーから決済のルールを定義できたら利を伸ばすのも、

損切りをするのも簡単です





WS000010.jpg


短期のMAはウザイので表示してませんw

赤丸したとこが理想のエントリーポイントになります



要するに、前述したテクニカル4種が全てGO!!サインを出している状況です



まず、MA

実線のMAがWMAで、点線がSMAです

とりあえずSMA(点線)は今んとこ無視してください


全てのWMAより上にプライスが存在しています。


これは、短期間平均からみても、長期間平均からみても今現在の値は高い位置に来ているということです

さらにMAが上に傾いているということは、平均値自体も上がってきているということです


これがまず必須条件になります


理想はPO(パーフェクトオーダー)ですが、最低でもこれが条件になります




次に、BB

2つのBBを多重に表示していますが、これは標準設定20と、もう一つ上の時間軸のBBを表示しています


とりあえずここでは、赤いBBは無視してください

緑の標準設定のBBは、エクパンは弱いもののバンドWを開始しています



これはBBの特性で、終値が±2σ内に収まる確率は95.5%とかって言われてますが

だいたいトレンドを築くとき±2σに沿うように上昇(下降)を続けるという特性もあります


バンドWしているということは、もちろんミドルよりプライスは上です




そして、ストキャス

全期間で方向が一致しました

ストキャスってのは簡単にいうと今現在の値が、

ある一定期間の中の最安値と最高値の間のどのあたりに位置しているか

を割合で示します


すなわち全一致ってのは短期間からみても、長期間からみても今現在の値は、

割合的にも高くなってきているということになります





最後に、MACD

MACDは長期は表示してません

CTだと重くなるからですw(PCがボロい?)

ここでも、短期から中期が一致しました


しかし、一番重要なのは標準期間のMACDが0ラインより上にあることです


MACDの設定方法は短期の場合(5.20)のWMA、標準の場合(20.75)、中期の場合(75.300)

とすることが多いです

ですので、標準が0ライン上ということは、すなわち標準WMAと中期WMAはPO状態ということですね




ここで理解していないといけないのが、

MAが上昇しているということは、MACDも上昇しているとは限らないということです


トレンド中は基本的にMAより先にMACDのほうが先に疲れます

つまりMA上昇中でもMACDは先に下降を始めるんです


ということは逆の場合も同じで、0ライン下で上昇しているときは、まだMAは下降中・・・

なんてことも在りえるということです




素材は一緒でも、MAとMACDは似て非なるものなのです

両者はしっかり比較しなければいけません

ですので、単純にMACD=トレンドの勢いと考えてます








と、簡単に説明するとこんな感じです

けど、これはあくまで理想のカタチであり、ここまでキレイに一致する状況ってのは

あまりありません・・orz



これを基準に後ほど応用させていきます




続いて決済です




先程の図で解説します

WS000010-2.jpg





基本的に決済は、標準レベルを引き下ろす恐れのある短期を目安に考えます


意味わかりませんねw





例えば、この例だと、標準設定のストが上に張り付いた状態で、短期レベルで高値の切り下げ

発生してます




これは、標準設定のストを引き下ろす可能性が十分にあります

ちょうどMACDも勢いを欠いてきています






基本的に、このように標準設定のストやMACDが反転始めたら決済です

相場状況によって例外もありますが、この考えが基準です



ですが、それだとやっぱり決済遅れることもしばしば・・・


そこで短期を目安に考えるんです



短期レベルでの、こういったダウの崩れや、

ダイバージェンスなどである程度標準設定の動きが想定できます



ストキャスなんかだと、計算式がわかってるとなんとなく

次の短期ダイバーで標準も反転しそうだなーってのも分かる時もありますw


まあ相場次第ですけど・・・




こういった使い方をするため数値設定にもこだわってます


だいたい4倍4倍みたいな感じです

だから15Mと1Hと4Hってのは比較しやすくて助かってます



この割合がちがうと、また感覚も変わってくるんで

ちょうど5と20ってのはいい感じかなーと思ってます(ここ自己満)





エントリーから決済の流れはそんな感じです

ただこれはほんの基本的なとこで、これだけでトレードするのは難しいです




例えばこれが15分足だけしか存在しない世界であればこれだけでいいんかもしれませんが

現実的じゃないですよねー・・・


こっからいろんな時間軸レベルからのバイアスを考えたトレードになっていきます









「フラクタルな視線ってこと?それはこないだ聞いたなう(・∀・)?」






そう、前回の「崇拝理論」でも述べましたけどつまり1つの時間軸だけではトレードは難しいということです。


これは根本的なとこいうと、相場自体を動かしてるのって投資家なわけで

そんな投資家が世界中にいるわけで、個々のタイミングで個々のスパンでトレードを行ってます



そりゃー5分足メインでデイトレするドイツ人もいれば、

4H足でスイング気味にトレードする韓国人もいるわけです




で、まず把握すべきが今現在の段階で

「どの時間軸レベルが値動きを引っ張っているのか」

ということです




これは多少トレードしたことある人ならわかると思いますが、

例えば毎回5分足でエントリーのタイミングをはかってトレードしていると、

どうしても、どうあがいても5分足ではエントリーしにくいようなポイントがでてきます


しかし、そこでエントリーしないともうポイントは出てこないという・・・


これは実は主軸が違うんですね





値動きを動かしている投資家の割合が多いのが、もっと大きいスパンでの取引である


という可能性が出てきます





だから、そういう場合どうしてもエントリーしたとしても損切りラインが15分足レベルになっちゃったりします


今までのトレードと比較すると明らかに損切りラインが遠くなっちゃいます


となると、どういう現象が起こるか?



リスクリワード比が悪くなります



正確には、トレード自体を15分足レベルまでに格上げすればリスクリワードは見込めるんですが、

そうする場合、資金量を変えないといけません





これは以前述べた、上位足と下位足は持ちつ持たれつの関係ってとこにつながります

トレンドには僕的には2種類あって、上位足の流れに導かれてスタートするトレンドと、

下位足からの強い値動きからスタートして、上位足の大きな流れにつながるトレンド

があると思います





中でも一番の理想は大きな流れに導かれて下位足レベルの強い値動きでスタートするトレンドです

要は長期と短期の両視点で、転換点が重なったときです

特にこういうときは比較的認識しやすいため、投資家も参加しやすく一番伸びやすいです






反対に、上位足の流れに導かれてというか、上位足で見たらエントリーポイントだけど下位足だ
けで見たら急な暴落暴騰だったみたいなのもあります


僕の場合、これは見送ります


というか、見送らざるを得ないことが多いですw



例えば、1Hレベルの押し目待ちで1Hストの反転気配をうかがっていたとします

とすると、1Hのダウを構築する15Mダイバーや底値切り上げに焦点がいきます


しかし実際は15MのBB平行移動中のミドル下から一気に+2σを破って暴騰

15Mスト反転時には値ははるか上へ・・・


ソレにつられて遅れて1Hストも反転押し目形成

といった感じの場合




コレは下位足から流れを作ったというよりは、上位足の流れが強いように感じます

そういう場合のエントリーはデイトレレベルでの通貨量でやるとリスクとリワードが合わなくなりますのでエントリーできないということです








「意味わかんねくなってきた、とりあえずまとめてくれ\(^o^)/」




ここまでで、ざっとエントリーから決済、上位足との兼ね合いについて書きました


なぐり書きの寄せ集めみたいな文章になってしまいましたが、とにかく根拠あるルールづくり

一番大事だということです




もう少し詳しくエントリーの判断基準からみていきますが、

前述したテクニカル指標、MA、BB、ストキャス、MACD


これらを使って、まずは上位足からみていきます

なぜなら

上位足でも伸びにくいポイントでは下位足も伸びにくい=利益望めない

からです



まずは上位足の流れと同時に、伸びる余地というか

今現在、上位足的に伸びるカタチなのか

をみていきます



MA群の位置関係とPO状態

プライスがMAより下にあるのか上にあるのか
そしてそのMAは上に傾いているのか下に傾いているのか、はたまた平行なのか

MAの短期~長期のPO状態はどうなっているのか

BBのカタチ

±2σバンドは広がっているのか
ミドルはどっち向いてるか
バンドW、エクパンしていないか

ストキャスで天底を認識

ダイバーは起きていないか
ダウは成立しているか

MACDの0ライン

0ラインより上に位置するのか下に位置するのか



さらにこれらをリンクさせ、MAとストキャスとMACDの同設定同士の方向性の一致

から存在範囲を仮定します



どうやって仮定するか・・・


簡単にいうと、ダウを築く方向へ同設定のMA、ストキャス、MACDの方向が一致する場合、

プライスはMAを割れない


ということです





もちろんこれは、MAが単純か指数か加重かによって、ストキャスの%Dによって、

MACDのLongMA側によって多少違いは出てきます





しかし、この仮定である程度相場の流れを感じ易くなります









r3-1.jpg


これは標準(青)中期(ピンク)に流されるところです

一度、標準期間で上げるようにも見えるんですが、MACDも0ライン下ということもあり、

0ラインを割ってきた中期に流されて下落となりました









r3-2.jpg


これも同じです

中期(ピンク)のストが反転上昇し、標準(青)のトレンドに入るかというところですが

結局中期のMACDに逆らえず下へ流されてしまいます





r3-3.jpg


これは長期(緑)中期(ピンク)に挟まれて迷っている状況です

しかもここではMACDを見てみるとおもしろいことに

長期は0ライン上で下降、中期は0ライン下で上昇ということ


まさに、スパンの違う戻りと押し目が重なったところです





このような感じで上位足を観察していくと、下位足であとはどういう動きがあれば

伸びそうだなってのがわかってきますよね



そこを、またテクニカルを使ってタイミングをとっていきます







次にその下位足でのタイミングの取り方としてですが、


主に、
ストキャスの反転(短期or標準)

MACDの0ラインより上でのGクロス(短期or標準)

MACDの0ライン越え

BBのエクパン

などです





そうやってエントリーしたら次は、2つのどちらかにいきつきます


1.決済サインが出る

  短期レベルでの、標準設定のストキャスを脅かすダイバー
  短期レベルでの、ダウ崩れ
  標準MACD、ストキャスの反転

  重要ポイント到達

    逆向き上位足BB±2σ到達
    存在範囲支持MA到達     ・・・など


2.上位足トレードに昇格

  前述した「エントリーのタイミング」が1つ上の上位足で成立
  (もちろん相場背景は前回の更にひとつ上の上位足までみる)





1.の場合は即決済、2.の場合は今度は決済サインもひとつ昇格なためのんびりします

けど、重要ポイントに到達すると、急反発の恐れもあるので注意します






こんだけです

まぁ細かいとこ言っていったらきりがないんでハショリますが・・・

かなり自分でもシンプルにしたつもりです



前はもっと複雑ないろんなルールつくってやってましたが、

こんがらがって訳ワカメになるんで、最小限にギリギリまで削りました



もう無理ぽですw




なんでもシンプルイズベスト!っていいますもんね



そんな中、最近は特にダウにもかなり気を使ってます

ダウも上位足から常に気にしていると結構把握しやすくなります



押し目とか戻りってのが、ダウ基準でも重ねてみるとよくわかります




標準期間と短期で比べるとよくわかりますね



標準と短期でダウが一致したらトレンド

そっから短期が否定したら押し目(戻り)orトレンド転換




まぁこれが決済んときは結局ストキャスの短期と標準の関係と結びつくんですね







とまぁこんな感じです

分かりづらかったと思いますw



てか全部説明しようと思ったけど、マジきりがないことに途中で気づきましたw



まぁ結局はトレードなんて自分が信念貫ける方法じゃないと勝ち続けることは不可能やと思いますんで

これでいいかなと思います




技術的にはそんなむずかしい感じのトレードではないと思います



十分自分の考え方に基づいた根拠あるトレードだと思ってますw

あとは現実的にこれで利益をあげていくわけですが・・・




やはり僕も専業トレーダーというものではないので、時間は限られています

昼間は仕事行かないといけないし、普段のライフスタイルもあります






じゃあさ、

考え方は板についた、それに基づいたトレードスタイルも確立した

でも朝から晩まで仕事でトレードする時間ない!



とかサブすぎますw







今度はそういった、現実的な兼業トレーダーの実情も踏まえて・・・





第4弾「諸行無常」にて!
















[連載 予告]定義
[連載第1弾]取引概念
[連載第2弾]崇拝理論
■[連載第3弾]指標主義
[連載第4弾]諸行無常


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~編集後記~

だいぶ更新に時間がかかってます(;´∀`)


でも手は抜きたくないしなー

まぁ若干今回は説明するとこ多すぎて妥協してもーたけど・・・



今後もっとトレード結果といっしょに詳しくやってきったほうがわかりやすいと思うしね




それでは最終章・・・


堀江氏のよく使われる言葉を使わせてもらいました



「諸行無常」





coming soon!!!!!!!!!!!!tabun!!







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Comment
ありがとうございます
いつも、拝読させていただいています。

感謝の言葉を伝えたくて、メールしました。

気合の文書、ありがとうございました。

大変だったことと思います。

いままで、一人であれこれ考えていて、解せなかっとこと
霧が晴れるようにとは、完全にいきませんが、「そうなのか!」
なんて、理解することを多々いただけました。

専業トレーダーでない中、多忙の折本当にありがとうございます。

本日の記事、丸暗記出来る位まで読み返します。(プリントしました)

ファンの一人として、

今後の活躍、期待しています。





hideさんへ
お返事遅れましてすいません!


そう言っていただけるだけで嬉しいです♪

僕も自分自信で文章化することで次のステップが見えてきました

これからもアウトプットの大事さを感じていますのでどんどん書いていきます!


忙しいけど!w

また良かったら読んでください♪
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2007年12月からトレード開始。
思考錯誤しながらも支離滅裂なトレード人生を経て一喜一憂しながら頑張ってます。


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